Такой странный заголовок вполне соответствует наполнению статьи. Сегодня расскажу вам о возможностях ETF с точки зрения выбора инвестиционной ниши. Вы уже знаете, что с помощью ETF инвестируют в индексы, страны или отдельные секторы, например, финтех, облачные технологии или роботостроение. Но спектр доступных идей с применением фондов настолько широк, что даже, казалось бы, невероятная идея доступна для исполнения.
Вот некоторые примеры таких узкоспециализированных фондов. Сразу скажу, что это не рекомендации, а примеры того, как широк выбор среди ETF.
ETFMG Alternative Harvest ETF (AMEX:MJ)
Первый фонд в США, ориентированный на сектор марихуаны. В состав активов фонда входит 40 компаний, которые производят и распространяют продукцию из каннабиса в медицинских или немедицинских целях. Кроме того фонда владеет долями в компаниях по производству табака, удобрений и оборудования для выращивания марихуаны. На долю американских и канадских компаний приходится 87% активов фонда. В некоторых штатах США и Канады производство и продажа марихуаны разрешены законодательно и кроме использования в медицинских целях она свободно продается в магазинах, как простые сигареты. Однако в США есть некоторая особенность и возможные риски для сектора – федеральные законы в США имеют больший приоритет в сравнении с законами штатов, а на федеральном уровне свободная продажа и производство марихуаны в США не разрешены. Поэтому при желании “федералы” легко закроют бизнес, который по закону отдельного штата будет легальным. По этой же причине этот фонд единственный ориентирован на марихуановое направление. Американский регулятор по фондовому рынку не регистрирует фонды, которые планируют инвестировать в этот сектор. Случай с фондом ALTERNATIVE HARVEST особенный – до 26 декабря 2017 фонд назывался Tierra XP Latin America Real Estate ETF и инвестировал в недвижимость в Латинской Америке. После переориентации активы фонда выросли в десятки раз и сегодня в нем $370 миллионов. Комиссия за управление 0,75%.
В ноябре для подписчиков закрытого канала мы выпускали идею по покупке марихуановых компаний США и Канады и за месяц заработали от 12% до 67% на пяти бумагах. Пик в секторе был в январе, после чего котировки упали до уровней ноября и топчутся на месте.
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (NASDAQ: CATH)
Активы фонда инвестируются в компании, одобренные Калифорнийской конференцией католических епископов. В составе фонда вы не встретите компании чей бизнес или хотя бы часть бизнеса основаны на оружии, генетических исследованиях, абортах, контрацепции и других “запрещенных” вещах. Большей частью структура фонда копирует состав индекса S&P500, исключая компании из вышеназванных секторов. В фонде Global X S&P 500 Catholic Values 466 компаний, а в SPDR S&P 500 ETF (AMEX: SPY) – 506. Теперь вы знаете, что 40 компаний из S&P ведут не праведный бизнес. Активы фонда $146 миллионов. Комиссия за управление 0,29% в год.
Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (AMEX: WSKY)
Продолжаем идти по принципу “плохой-хороший” и вот следующий фонд, который инвестирует в производителей виски. Большая часть активов сосредоточена в “чистых” компаниях, производящих этот напиток, а также в бизнесах, в которых производство виски занимает не главную роль при условии, что продажа виски приносит более $500 миллионов в год. В фонде 26 компаний, наибольший вес у Diageo PLC (DGE:LSE) – бренд Johnnie Walker – 16,9% активов фонда. Комиссия за управление 0,6% в год, а суммарные активы $15 миллионов.
Global X Health & Wellness Thematic ETF (NASDAQ: BFIT)
Я за здоровый образ жизни, поэтому завершаю подборку этим фондом. Фонд инвестирует в компании, которые так или иначе связаны со здоровым образом жизни. В составе активов компанпии-производители спортивной одежды, оборудования, спортивного питания и пищевых добавок. Тут вы встретите акции Adidas AG (ADS:DAX), Nike Inc (NKE), Columbia Sportswear Co (COLM), Under Armour Inc (UAA) и даже Herbalife Ltd (HLF). В фонде 66 компаний. Это самый маленький фонд по размеру активов из подборки – $7 миллионов. Комиссия за управление 0,5% в год.
Важное замечание: описанные фонды – специфические и подходят не каждому инвестору, а для исполнения конкретной идеи. Их я привел как пример, чтобы показать, что возможности ETF часто ограничиваются воображением инвесторов. В США, к примеру, торгуется 2138 ETF, которые ежедневно удовлетворяют запросы инвесторов в реализации инвестиционных идей.
Кроме того, малые объемы фондов несут в себе риски – фонд может быть закрыт из-за недостаточности активов. У операторов с широкой линейкой этот риск не высок, в вот у компаний с двумя-тремя фондами в портфеле могут возникнуть сложности. Гигант по активам – фонд SPDR S&P 500 ETF (AMEX: SPY), в котором $255 миллиардов активов. Такому фонду проблема закрытия точно не страшна. Обращайте на это внимание.
